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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 230 348.00 | | 230 348.00 | 230 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 216.00 | 106 349.00 | 49 867.00 | 156 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 752.00 | 114 301.00 | 330 451.00 | 444 752.00 |
BT Marchandises | 200 693.00 | | 200 693.00 | 200 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 695.00 | 2 370.00 | 569 325.00 | 571 695.00 |
BZ Autres créances | 560 260.00 | | 560 260.00 | 560 260.00 |
CF Disponibilités | 966 008.00 | | 966 008.00 | 966 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 389.00 | 2 370.00 | 2 301 018.00 | 2 303 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 141.00 | 116 671.00 | 2 631 469.00 | 2 748 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 902.00 | 307 130.00 | | 304 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 550.00 | 9 772.00 | | 720 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 452.00 | 349 902.00 | | 1 058 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 284.00 | 870 873.00 | | 781 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 928.00 | 376 818.00 | | 362 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 272.00 | 586 571.00 | | 361 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 533.00 | 80 788.00 | | 67 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 018.00 | 1 915 050.00 | | 1 573 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 469.00 | 2 264 952.00 | | 2 631 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 607.00 | 1 903 338.00 | | 799 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 874.00 | 74 445.00 | | 7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 092.00 | | 7 660.00 | 437 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 078.00 | | | 236 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 778.00 | | 7 660.00 | 150 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 542.00 | 10 759.00 | | 103 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 812.00 | 10 759.00 | | 97 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 272.00 | 361 272.00 | | 361 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 928.00 | 362 928.00 | | 362 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 571 695.00 | 571 695.00 | | 571 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 410.00 | | | 773 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 260.00 | 560 260.00 | | 560 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 923.00 | 1 136 688.00 | 50 236.00 | 1 186 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 018.00 | 799 607.00 | | 1 573 018.00 |