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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904.00 | 5 383.00 | 1 521.00 | 6 904.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 731.00 | | 289 731.00 | 289 731.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CF Disponibilités | 112 386.00 | | 112 386.00 | 112 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 138.00 | | 426 138.00 | 426 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 042.00 | 5 383.00 | 427 659.00 | 433 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 40 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 842.00 | 157 842.00 | | 7 842.00 |
DH Report à nouveau | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 706.00 | -6 653.00 | | 35 706.00 |
DL TOTAL (I) | 230 895.00 | 195 189.00 | | 230 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 816.00 | 154 296.00 | | 101 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 942.00 | 47 365.00 | | 90 942.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 210.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 764.00 | 201 872.00 | | 196 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 659.00 | 397 061.00 | | 427 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 264.00 | 201 872.00 | | 194 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 289 731.00 | 289 731.00 | | 289 731.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 274.00 | 313 753.00 | 1 521.00 | 315 274.00 |
VW T.V.A. | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 764.00 | 194 264.00 | | 196 764.00 |