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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 071.00 | 4 746.00 | 19 325.00 | 24 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 660.00 | 4 746.00 | 20 913.00 | 25 660.00 |
BZ Autres créances | 238 940.00 | 1 476.00 | 237 464.00 | 238 940.00 |
CF Disponibilités | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 627.00 | 1 476.00 | 368 151.00 | 369 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 287.00 | 6 222.00 | 389 064.00 | 395 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 761.00 | 5 453.00 | | 5 761.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | 16 443.00 | | 7 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 596.00 | 6 177.00 | | 27 596.00 |
DL TOTAL (I) | 230 668.00 | 218 072.00 | | 230 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | 1 806.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 336.00 | 106 995.00 | | 86 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 782.00 | 73 075.00 | | 67 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 396.00 | 184 376.00 | | 158 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 064.00 | 402 448.00 | | 389 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 618.00 | 182 570.00 | | 156 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820.00 | | 20 840.00 | 4 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | 20 779.00 | 3 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 61.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 1 454.00 | 4 746.00 | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 1 454.00 | 4 746.00 | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 222 346.00 | 222 346.00 | | 222 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 671.00 | 241 082.00 | 1 589.00 | 242 671.00 |
VW T.V.A. | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 618.00 | 156 618.00 | | 156 618.00 |