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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820.00 | 3 292.00 | 1 528.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 838.00 | | 225 838.00 | 225 838.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 920.00 | | 400 920.00 | 400 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 740.00 | 3 292.00 | 402 448.00 | 405 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | 4 000.00 | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 16 443.00 | 7 842.00 | | 16 443.00 |
DH Report à nouveau | | -6 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | 35 706.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 218 072.00 | 230 895.00 | | 218 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 995.00 | 101 816.00 | | 106 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 075.00 | 90 942.00 | | 73 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 376.00 | 196 764.00 | | 184 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 448.00 | 427 659.00 | | 402 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 570.00 | 194 264.00 | | 182 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904.00 | | 7.00 | 6 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 3 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 7.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | | 2 091.00 | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | | 2 091.00 | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 225 838.00 | 225 838.00 | | 225 838.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 353.00 | 248 825.00 | 1 528.00 | 250 353.00 |
VW T.V.A. | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 570.00 | 182 570.00 | | 182 570.00 |