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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 615.00 | 53 943.00 | 7 671.00 | 61 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 526.00 | 52 403.00 | 19 122.00 | 71 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 251.00 | 109 010.00 | 42 241.00 | 151 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BN En cours de production de biens | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 716.00 | | 247 716.00 | 247 716.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | 4 436.00 | 15 207.00 | 19 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 997.00 | 4 436.00 | 413 561.00 | 417 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 249.00 | 113 446.00 | 455 802.00 | 569 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 917.00 | 5 182.00 | | 7 917.00 |
DG Autres réserves | 87 295.00 | 50 341.00 | | 87 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 260.00 | 54 688.00 | | 55 260.00 |
DL TOTAL (I) | 300 473.00 | 260 212.00 | | 300 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 131.00 | 21 745.00 | | 13 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948.00 | 12 056.00 | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | 83 906.00 | | 60 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 917.00 | 60 917.00 | | 66 917.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 10 696.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 329.00 | 189 322.00 | | 155 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 802.00 | 449 534.00 | | 455 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 511.00 | 176 205.00 | | 149 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 090.00 | | 2 162.00 | 149 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 136.00 | | 2 005.00 | 131 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | 157.00 | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 842.00 | 9 168.00 | | 99 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 178.00 | 9 168.00 | | 97 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 247 716.00 | 247 716.00 | | 247 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132.00 | 7 314.00 | 5 818.00 | 13 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 735.00 | 269 485.00 | 250.00 | 269 735.00 |
VW T.V.A. | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 329.00 | 149 511.00 | 5 818.00 | 155 329.00 |