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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 934.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 662.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 305.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 364 948.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 538 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 572 664.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 7 917.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 124 793.00 | 87 296.00 | | 124 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 982.00 | 55 261.00 | | 60 982.00 |
DL TOTAL (I) | 346 455.00 | 300 473.00 | | 346 455.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 860.00 | 13 132.00 | | 8 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 283.00 | 11 949.00 | | 14 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 603.00 | 60 384.00 | | 108 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 496.00 | 66 917.00 | | 83 496.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 2 947.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 210.00 | 155 329.00 | | 216 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 664.00 | 455 803.00 | | 572 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 157.00 | 149 511.00 | | 212 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 252.00 | | 2 393.00 | 151 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674.00 | 148 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 674.00 | 130 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 141.00 | | 2 378.00 | 133 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | 15.00 | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 010.00 | 9 973.00 | 4 674.00 | 109 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 347.00 | 9 973.00 | 4 674.00 | 106 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 860.00 | 4 808.00 | 4 052.00 | 8 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 254.00 | 291 504.00 | 88 750.00 | 380 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 387.00 | 295 387.00 | 89 000.00 | 384 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 210.00 | 212 157.00 | 4 052.00 | 216 210.00 |