| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 659 109.00 | 920 717.00 | 12 738 392.00 | 13 659 109.00 |
AP Constructions | 58 359 677.00 | 34 904 834.00 | 23 454 843.00 | 58 359 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 653.00 | 284 261.00 | 504 391.00 | 788 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535 541.00 | | 2 535 541.00 | 2 535 541.00 |
AX Avances et acomptes | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 021.00 | 38 129.00 | 60 892.00 | 99 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 118 894.00 | 36 147 942.00 | 39 970 952.00 | 76 118 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BZ Autres créances | 727 498.00 | 61 568.00 | 665 930.00 | 727 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 264 001.00 | | 2 264 001.00 | 2 264 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 705.00 | 61 568.00 | 3 043 137.00 | 3 104 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 223 599.00 | 36 209 510.00 | 43 014 089.00 | 79 223 599.00 |
CU Autres participations | 612 878.00 | | 612 878.00 | 612 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 571 240.00 | 4 571 240.00 | | 4 571 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 768 178.00 | 2 215 935.00 | | 4 768 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834 510.00 | 2 552 242.00 | | 2 834 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 847 910.00 | 2 846 960.00 | | 2 847 910.00 |
DL TOTAL (I) | 15 461 839.00 | 12 626 379.00 | | 15 461 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 731.00 | 258 427.00 | | 202 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 731.00 | 258 427.00 | | 202 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 934 494.00 | 9 448 261.00 | | 9 934 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 659.00 | 6 367 632.00 | | 6 890 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 736.00 | 140 877.00 | | 145 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 101.00 | 138 001.00 | | 115 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263 527.00 | 12 208 269.00 | | 10 263 527.00 |
EA Autres dettes | | 14 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 349 518.00 | 28 317 327.00 | | 27 349 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 014 089.00 | 41 202 134.00 | | 43 014 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 672 887.00 | 21 702 671.00 | | 19 672 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 294 183.00 | | 7 294 183.00 | 7 294 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 183.00 | | 7 294 183.00 | 7 294 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 342 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 018.00 | 703 855.00 | | 713 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 17 181.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 473 760.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 304.00 | 108 197.00 | | 193 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 304.00 | 599 139.00 | | 395 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 412.00 | 362 030.00 | | 142 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 254.00 | 250 306.00 | | 194 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 666.00 | 612 336.00 | | 336 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 637.00 | -13 197.00 | | 58 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379 205.00 | 1 390 606.00 | | 1 379 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 448.00 | 8 475 835.00 | | 8 462 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 938.00 | 5 923 592.00 | | 5 627 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834 510.00 | 2 552 242.00 | | 2 834 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 377 432.00 | | 4 860 669.00 | 73 377 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 926 701.00 | 192 506.00 | 76 118 894.00 | 1 926 701.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 701.00 | 192 506.00 | 75 406 995.00 | 1 926 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 665 591.00 | | 4 860 610.00 | 72 665 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 841.00 | | 59.00 | 711 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 690 625.00 | 2 288 171.00 | 50 092.00 | 33 690 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 690 625.00 | 2 288 171.00 | 50 092.00 | 33 690 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 846 960.00 | 194 254.00 | 193 304.00 | 2 846 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 427.00 | | 55 695.00 | 258 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 806.00 | | | 280 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386 193.00 | 194 254.00 | 248 999.00 | 3 386 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 460.00 | | | 683 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 736.00 | 145 736.00 | | 145 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263 527.00 | 10 263 527.00 | | 10 263 527.00 |
UX Autres créances clients | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VB T. V. A. | 307 433.00 | 307 433.00 | | 307 433.00 |
VC Groupe et associés | 419 296.00 | 419 296.00 | | 419 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 923 745.00 | 2 930 574.00 | 5 492 125.00 | 9 923 745.00 |
VI Groupe et associés | 6 207 198.00 | 6 207 198.00 | | 6 207 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 720.00 | | | 1 513 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 703.00 | 840 703.00 | | 840 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 349 518.00 | 19 672 887.00 | 5 492 125.00 | 27 349 518.00 |