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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 947 115.00 | 955 123.00 | 12 991 992.00 | 13 947 115.00 |
AP Constructions | 60 273 083.00 | 34 206 394.00 | 26 066 689.00 | 60 273 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 673.00 | 341 555.00 | 494 117.00 | 835 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 496.00 | | 548 496.00 | 548 496.00 |
AX Avances et acomptes | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 080.00 | 38 129.00 | 60 951.00 | 99 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 367 316.00 | 35 541 203.00 | 40 826 113.00 | 76 367 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 941.00 | | 171 941.00 | 171 941.00 |
BZ Autres créances | 608 304.00 | 61 568.00 | 546 736.00 | 608 304.00 |
CF Disponibilités | 3 464 258.00 | | 3 464 258.00 | 3 464 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 848.00 | 61 568.00 | 4 236 280.00 | 4 297 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 665 165.00 | 35 602 771.00 | 45 062 394.00 | 80 665 165.00 |
CU Autres participations | 612 878.00 | | 612 878.00 | 612 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 571 240.00 | 4 571 240.00 | | 4 571 240.00 |
DH Report à nouveau | 7 602 688.00 | 4 768 178.00 | | 7 602 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358 928.00 | 2 834 510.00 | | 5 358 928.00 |
DK Provisions réglementées | 2 573 589.00 | 2 847 910.00 | | 2 573 589.00 |
DL TOTAL (I) | 20 546 447.00 | 15 461 839.00 | | 20 546 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 929 753.00 | 9 934 494.00 | | 9 929 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 160.00 | 6 890 659.00 | | 5 321 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 365.00 | 145 736.00 | | 268 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 710.00 | 115 101.00 | | 1 019 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 755 362.00 | 10 263 527.00 | | 7 755 362.00 |
EA Autres dettes | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 313 214.00 | 27 349 518.00 | | 24 313 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 062 394.00 | 43 014 089.00 | | 45 062 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 087 375.00 | 19 672 887.00 | | 16 087 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 631 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 631 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 310 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598 745.00 | 713 018.00 | | 598 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 000.00 | 200 000.00 | | 4 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 950.00 | 193 304.00 | | 474 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724 950.00 | 395 304.00 | | 4 724 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 768.00 | 142 412.00 | | 985 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 953.00 | 194 254.00 | | 213 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 721.00 | 336 666.00 | | 1 199 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525 229.00 | 58 637.00 | | 3 525 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298 524.00 | 1 379 205.00 | | 2 298 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960 909.00 | 8 462 448.00 | | 12 960 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 981.00 | 5 627 938.00 | | 7 601 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 358 928.00 | 2 834 510.00 | | 5 358 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 118 894.00 | | 6 526 682.00 | 76 118 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 288 804.00 | 3 989 455.00 | 76 367 316.00 | 2 288 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 804.00 | 3 989 455.00 | 75 655 358.00 | 2 288 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 406 994.00 | | 6 526 623.00 | 75 406 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 899.00 | | 59.00 | 711 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 548 496.00 | | | 548 496.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 928 703.00 | 2 396 947.00 | 3 003 686.00 | 35 928 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 928 703.00 | 2 396 947.00 | 3 003 686.00 | 35 928 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 847 910.00 | 200 630.00 | 474 950.00 | 2 847 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 806.00 | | | 280 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 331 448.00 | 200 630.00 | 474 950.00 | 3 331 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 630.00 | 474 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 080.00 | | | 688 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 365.00 | 268 365.00 | | 268 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999 082.00 | 999 082.00 | | 999 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 755 362.00 | 7 755 362.00 | | 7 755 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
UX Autres créances clients | 171 941.00 | | | 171 941.00 |
VB T. V. A. | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
VC Groupe et associés | 412 668.00 | | | 412 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 919 289.00 | 2 381 530.00 | 4 494 547.00 | 9 919 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 633 080.00 | 4 633 080.00 | | 4 633 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004 456.00 | | | 3 004 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 590.00 | 833 590.00 | | 833 590.00 |
VW T.V.A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 313 214.00 | 16 087 375.00 | 4 494 547.00 | 24 313 214.00 |