| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667.00 | 20 919.00 | 32 748.00 | 53 667.00 |
BT Marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 914.00 | 20 919.00 | 44 995.00 | 65 914.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 525.00 | -9 422.00 | | -8 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | 897.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | -3 817.00 | -7 525.00 | | -3 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | 4 836.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 2 941.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646.00 | 4 086.00 | | 4 646.00 |
EA Autres dettes | 34 239.00 | 38 150.00 | | 34 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 812.00 | 50 013.00 | | 48 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 995.00 | 42 488.00 | | 44 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 812.00 | 50 013.00 | | 48 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 744.00 | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 311.00 | 593.00 | | 1 311.00 |
ST Autres comptes | 8 299.00 | 8 711.00 | | 8 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 254.00 | 14 565.00 | | 15 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | 744.00 | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 075.00 | 10 416.00 | | 10 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 727.00 | 6 535.00 | | 5 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 863.00 | 23 869.00 | | 24 863.00 |