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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667.00 | 20 919.00 | 32 748.00 | 53 667.00 |
BT Marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 224.00 | 20 919.00 | 40 305.00 | 61 224.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 817.00 | -8 525.00 | | -4 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 986.00 | 3 708.00 | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 169.00 | -3 817.00 | | 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817.00 | 4 535.00 | | 3 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 5 392.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368.00 | 4 646.00 | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 28 036.00 | 34 239.00 | | 28 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 136.00 | 48 812.00 | | 40 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 305.00 | 44 995.00 | | 40 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 136.00 | 48 812.00 | | 40 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 662.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 159.00 | 1 311.00 | | 1 159.00 |
ST Autres comptes | 10 601.00 | 8 299.00 | | 10 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 499.00 | 15 254.00 | | 15 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 662.00 | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 517.00 | 10 075.00 | | 9 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 200.00 | 5 727.00 | | 5 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 259.00 | 24 863.00 | | 27 259.00 |