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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 4 788.00 | 1 049.00 | 5 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 661.00 | 9 688.00 | 70 973.00 | 80 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BZ Autres créances | 376 559.00 | | 376 559.00 | 376 559.00 |
CF Disponibilités | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 007.00 | | 486 007.00 | 486 007.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 140.00 | 9 688.00 | 574 453.00 | 584 140.00 |
CU Autres participations | 32 160.00 | 4 900.00 | 27 260.00 | 32 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 120.00 | | | 311 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | | | 859.00 |
DH Report à nouveau | -350 522.00 | | | -350 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 850.00 | | | -99 850.00 |
DL TOTAL (I) | 497.00 | | | 497.00 |
DP Provisions pour risques | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 397 233.00 | | | 397 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 197.00 | | | 472 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 453.00 | | | 574 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 197.00 | | | 472 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 561.00 | | | -97 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 850.00 | | | -99 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 150.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 150.00 | | 4 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 233.00 | 397 233.00 | | 397 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 975.00 | 422 975.00 | | 422 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 639.00 | 422 975.00 | 42 664.00 | 465 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 197.00 | 472 197.00 | | 472 197.00 |