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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 4 938.00 | 899.00 | 5 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 961.00 | 4 938.00 | 61 023.00 | 65 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 894.00 | 14 638.00 | 27 257.00 | 41 894.00 |
BZ Autres créances | 337 988.00 | | 337 988.00 | 337 988.00 |
CF Disponibilités | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 994.00 | 14 638.00 | 390 356.00 | 404 994.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 982.00 | 19 575.00 | 459 407.00 | 478 982.00 |
CU Autres participations | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 120.00 | | | 311 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | | | 859.00 |
DH Report à nouveau | -450 372.00 | | | -450 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 168.00 | | | -112 168.00 |
DL TOTAL (I) | -111 671.00 | | | -111 671.00 |
DP Provisions pour risques | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 397 233.00 | | | 397 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 319.00 | | | 469 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 407.00 | | | 459 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 319.00 | | | 469 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
FQ Autres produits | | | 36 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 844.00 | | | -93 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 644.00 | | | 204 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 168.00 | | | -112 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 60 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 65 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688.00 | 150.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 150.00 | | 9 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 233.00 | 397 233.00 | | 397 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 319.00 | 469 319.00 | | 469 319.00 |