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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 771.00 | 10 042.00 | 39 729.00 | 49 771.00 |
040 Immobilisations financières | 4 184 291.00 | | 4 184 291.00 | 4 184 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 234 062.00 | 10 042.00 | 4 224 020.00 | 4 234 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
072 Créances – Autres | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
084 Disponibilités | 3 057 597.00 | | 3 057 597.00 | 3 057 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 271 991.00 | | 3 271 991.00 | 3 271 991.00 |
110 Total général Actif | 7 506 053.00 | 10 042.00 | 7 496 011.00 | 7 506 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 864 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 240 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 193 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 496 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 223 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 178 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 833.00 | 494 160.00 | | 255 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 084.00 | 494 180.00 | | 257 084.00 |
242 Autres charges externes. | 82 374.00 | 5 019.00 | | 82 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 243.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 807.00 | 153 397.00 | | 198 807.00 |
252 Charges sociales | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 309.00 | 760.00 | | 7 309.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 036.00 | 160 419.00 | | 292 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 952.00 | 333 761.00 | | -34 952.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 296.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 178 514.00 | 171 440.00 | | 7 178 514.00 |
294 Charges financières | -2 376.00 | 6 473.00 | | -2 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828 563.00 | 51 432.00 | | 828 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 170.00 | 90 800.00 | | 77 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 240 526.00 | 356 792.00 | | 6 240 526.00 |