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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 355.00 | 29 664.00 | 15 691.00 | 45 355.00 |
040 Immobilisations financières | 4 184 903.00 | | 4 184 903.00 | 4 184 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 230 258.00 | 29 664.00 | 4 200 594.00 | 4 230 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
072 Créances – Autres | 244 486.00 | | 244 486.00 | 244 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 277 730.00 | | 1 277 730.00 | 1 277 730.00 |
084 Disponibilités | 1 075 738.00 | | 1 075 738.00 | 1 075 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 648 705.00 | | 2 648 705.00 | 2 648 705.00 |
110 Total général Actif | 6 878 963.00 | 29 664.00 | 6 849 299.00 | 6 878 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 036 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 131 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 699 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 849 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 000.00 | 250 000.00 | | 265 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 001.00 | 250 000.00 | | 265 001.00 |
242 Autres charges externes. | 15 658.00 | 9 183.00 | | 15 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 382.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 387.00 | 193 860.00 | | 197 387.00 |
252 Charges sociales | 24 183.00 | 9 601.00 | | 24 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 912.00 | 12 126.00 | | 11 912.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 575.00 | 226 153.00 | | 250 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 426.00 | 23 848.00 | | 14 426.00 |
280 Produits financiers | 19 365.00 | 3 017.00 | | 19 365.00 |
294 Charges financières | 10 492.00 | 4 232.00 | | 10 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 395.00 | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 576.00 | 19 238.00 | | 19 576.00 |