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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 771.00 | 22 168.00 | 27 603.00 | 49 771.00 |
040 Immobilisations financières | 4 184 291.00 | | 4 184 291.00 | 4 184 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 234 062.00 | 22 168.00 | 4 211 894.00 | 4 234 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
072 Créances – Autres | 239 994.00 | | 239 994.00 | 239 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 903 931.00 | | 903 931.00 | 903 931.00 |
084 Disponibilités | 1 791 082.00 | | 1 791 082.00 | 1 791 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 986 781.00 | | 2 986 781.00 | 2 986 781.00 |
110 Total général Actif | 7 220 843.00 | 22 168.00 | 7 198 675.00 | 7 220 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 017 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 112 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 057 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 086 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 198 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | 255 833.00 | | 250 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 000.00 | 257 084.00 | | 250 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 183.00 | 82 374.00 | | 9 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 655.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 860.00 | 198 807.00 | | 193 860.00 |
252 Charges sociales | 9 601.00 | 1 891.00 | | 9 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 126.00 | 7 309.00 | | 12 126.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 153.00 | 292 036.00 | | 226 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 848.00 | -34 952.00 | | 23 848.00 |
280 Produits financiers | 3 017.00 | 321.00 | | 3 017.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 178 514.00 | | |
294 Charges financières | 4 232.00 | -2 376.00 | | 4 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 828 563.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 77 170.00 | | 3 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 238.00 | 6 240 526.00 | | 19 238.00 |