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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 87 973.00 | 21 651.00 | 66 322.00 | 87 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 789.00 | 28 594.00 | 49 195.00 | 77 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 444.00 | 24 550.00 | 57 895.00 | 82 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 139.00 | 74 794.00 | 772 345.00 | 847 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CF Disponibilités | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 302.00 | 74 794.00 | 920 508.00 | 995 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 250.00 | -242 598.00 | | -257 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 619.00 | -14 652.00 | | 42 619.00 |
DL TOTAL (I) | -209 631.00 | -252 250.00 | | -209 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 340.00 | 414 776.00 | | 447 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 241.00 | 564 341.00 | | 574 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 486.00 | 67 595.00 | | 68 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 071.00 | 23 292.00 | | 40 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 139.00 | 1 071 454.00 | | 1 130 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 508.00 | 819 204.00 | | 920 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 331.00 | 32 493.00 | 4 030.00 | 46 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 331.00 | 32 493.00 | 4 030.00 | 46 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 241.00 | 574 241.00 | | 574 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 340.00 | 70 168.00 | 377 172.00 | 447 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 924.00 | 59 090.00 | 8 833.00 | 67 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 139.00 | 752 967.00 | 377 172.00 | 1 130 139.00 |