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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 95 199.00 | 40 771.00 | 54 428.00 | 95 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 928.00 | 54 373.00 | 53 554.00 | 107 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 390.00 | 47 764.00 | 79 625.00 | 127 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 449.00 | 142 908.00 | 786 541.00 | 929 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BT Marchandises | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CF Disponibilités | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 169.00 | | 146 169.00 | 146 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 618.00 | 142 908.00 | 932 710.00 | 1 075 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 760.00 | -214 631.00 | | -143 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 637.00 | 70 871.00 | | 167 637.00 |
DL TOTAL (I) | 28 877.00 | -138 760.00 | | 28 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 452.00 | 359 032.00 | | 290 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 538.00 | 544 241.00 | | 356 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 490.00 | 113 880.00 | | 148 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 353.00 | 60 273.00 | | 108 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 833.00 | 1 077 426.00 | | 903 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 710.00 | 938 665.00 | | 932 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 074.00 | 43 123.00 | 9 289.00 | 109 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 074.00 | 43 123.00 | 9 289.00 | 109 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 538.00 | 356 538.00 | | 356 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 490.00 | 148 490.00 | | 148 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 452.00 | 90 336.00 | 200 116.00 | 290 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 511.00 | 66 677.00 | 8 833.00 | 75 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 833.00 | 703 717.00 | 200 116.00 | 903 833.00 |