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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 91 318.00 | 31 068.00 | 60 249.00 | 91 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 189.00 | 40 318.00 | 38 870.00 | 79 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 255.00 | 37 688.00 | 40 567.00 | 78 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 694.00 | 109 074.00 | 738 620.00 | 847 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BT Marchandises | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
CF Disponibilités | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 045.00 | | 200 045.00 | 200 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 740.00 | 109 074.00 | 938 665.00 | 1 047 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 631.00 | -257 250.00 | | -214 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 871.00 | 42 619.00 | | 70 871.00 |
DL TOTAL (I) | -138 760.00 | -209 631.00 | | -138 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 032.00 | 447 340.00 | | 359 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 241.00 | 574 241.00 | | 544 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 880.00 | 68 486.00 | | 113 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 273.00 | 40 071.00 | | 60 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 426.00 | 1 130 139.00 | | 1 077 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 665.00 | 920 508.00 | | 938 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 794.00 | 36 559.00 | 2 278.00 | 74 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 794.00 | 36 559.00 | 2 278.00 | 74 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 241.00 | | 544 241.00 | 544 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 032.00 | 70 332.00 | 288 700.00 | 359 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 556.00 | 119 556.00 | | 119 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 389.00 | 119 556.00 | 8 833.00 | 128 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 426.00 | 244 485.00 | 832 941.00 | 1 077 426.00 |