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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 18 407.00 | 1 593.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 10 215.00 | 8 030.00 | 18 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 299.00 | 1 193.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 957.00 | 18 881.00 | 29 076.00 | 47 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 256.00 | 47 803.00 | 45 453.00 | 93 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BN En cours de production de biens | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 910.00 | | 210 910.00 | 210 910.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 086.00 | | 378 086.00 | 378 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 342.00 | 47 803.00 | 423 539.00 | 471 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | | | 447.00 |
DG Autres réserves | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DH Report à nouveau | | -14 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 627.00 | 23 247.00 | | -2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 56 322.00 | 58 949.00 | | 56 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 231.00 | 195 252.00 | | 162 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 738.00 | 49 068.00 | | 51 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 382.00 | 49 164.00 | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 2 361.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 217.00 | 295 844.00 | | 367 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 539.00 | 354 793.00 | | 423 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 922 745.00 | | 922 745.00 | 922 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 028.00 | | 923 028.00 | 923 028.00 |
FM Production stockée | | | 35 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 033.00 | |
GE Autres charges | | | 27 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 005.00 | 427 134.00 | | 961 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 632.00 | 403 886.00 | | 963 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 627.00 | 23 247.00 | | -2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 395.00 | | 8 861.00 | 84 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 210.00 | | 35.00 | 18 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 233.00 | | 4 215.00 | 45 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 4 610.00 | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 770.00 | 23 033.00 | | 24 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 741.00 | 6 667.00 | | 11 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 5 118.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 11 249.00 | | 7 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 210 910.00 | 210 910.00 | | 210 910.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VI Groupe et associés | 162 231.00 | 162 231.00 | | 162 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 342.00 | 231 342.00 | | 231 342.00 |
VW T.V.A. | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 217.00 | 367 217.00 | | 367 217.00 |