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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 14 588.00 | 3 657.00 | 18 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 597.00 | 895.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 601.00 | 33 171.00 | 31 430.00 | 64 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 900.00 | 68 356.00 | 41 544.00 | 109 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 216 751.00 | | 216 751.00 | 216 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 012.00 | | 497 012.00 | 497 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 912.00 | 68 356.00 | 538 556.00 | 606 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 8 502.00 | | 5 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 322.00 | -2 627.00 | | 44 322.00 |
DL TOTAL (I) | 100 644.00 | 56 322.00 | | 100 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 638.00 | 85 600.00 | | 85 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 257.00 | 162 231.00 | | 188 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 823.00 | 51 738.00 | | 88 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 331.00 | 64 382.00 | | 72 331.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 3 266.00 | | 1 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 912.00 | 367 217.00 | | 437 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 556.00 | 423 539.00 | | 538 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 564.00 | 367 217.00 | | 366 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 257.00 | | | 188 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 256.00 | | 16 644.00 | 93 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 449.00 | | 16 644.00 | 49 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 803.00 | 20 553.00 | | 47 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 407.00 | 1 593.00 | | 18 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 4 373.00 | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 14 588.00 | | 19 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 140 505.00 | 140 505.00 | | 140 505.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 638.00 | 14 290.00 | 71 348.00 | 85 638.00 |
VI Groupe et associés | 188 257.00 | 188 257.00 | | 188 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
VW T.V.A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 912.00 | 366 564.00 | 71 348.00 | 437 912.00 |