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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 16 646.00 | 1 599.00 | 18 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 677.00 | 313.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 263.00 | 31 300.00 | 65 964.00 | 97 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 061.00 | 48 623.00 | 73 438.00 | 122 061.00 |
BN En cours de production de biens | 218 465.00 | | 218 465.00 | 218 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 453.00 | 1 200.00 | 415 253.00 | 416 453.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 651.00 | 1 200.00 | 910 451.00 | 911 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 712.00 | 49 823.00 | 983 889.00 | 1 033 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 447.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 644.00 | 5 875.00 | | 45 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 185.00 | 44 322.00 | | 107 185.00 |
DL TOTAL (I) | 207 829.00 | 100 644.00 | | 207 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 559.00 | 85 638.00 | | 109 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 949.00 | 188 257.00 | | 174 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 251.00 | 88 823.00 | | 329 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 891.00 | 72 331.00 | | 143 891.00 |
EA Autres dettes | 18 410.00 | 1 487.00 | | 18 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 060.00 | 437 912.00 | | 776 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 889.00 | 538 556.00 | | 983 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 596.00 | 366 564.00 | | 745 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 949.00 | | | 174 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 900.00 | | 47 062.00 | 109 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 901.00 | 122 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 901.00 | 98 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 093.00 | | 47 062.00 | 66 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 356.00 | 15 168.00 | 34 901.00 | 68 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 588.00 | 2 058.00 | | 14 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 768.00 | 13 110.00 | 14 901.00 | 33 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 251.00 | 329 251.00 | | 329 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 415 013.00 | 415 013.00 | | 415 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 559.00 | 79 095.00 | 30 464.00 | 109 559.00 |
VI Groupe et associés | 174 949.00 | 174 949.00 | | 174 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 261.00 | 464 261.00 | | 464 261.00 |
VW T.V.A. | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 060.00 | 745 596.00 | 30 464.00 | 776 060.00 |