| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 300.00 | 9 225.00 | 41 075.00 | 50 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 685.00 | 6 423.00 | 17 262.00 | 23 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 611.00 | 8 610.00 | 22 001.00 | 30 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 007.00 | 24 258.00 | 483 749.00 | 508 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 274 678.00 | | 274 678.00 | 274 678.00 |
CF Disponibilités | 249 613.00 | | 249 613.00 | 249 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 491.00 | | 570 491.00 | 570 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 498.00 | 24 258.00 | 1 054 240.00 | 1 078 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 852.00 | | 400 852.00 | 400 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 425.00 | | | -20 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 963.00 | -20 425.00 | | 30 963.00 |
DL TOTAL (I) | 30 538.00 | -425.00 | | 30 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 643.00 | 100 081.00 | | 104 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 1 973.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 271.00 | 13 090.00 | | 76 271.00 |
EA Autres dettes | 80 865.00 | 61 998.00 | | 80 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 597.00 | 68 357.00 | | 23 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 703.00 | 245 499.00 | | 1 023 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 240.00 | 245 073.00 | | 1 054 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 462.00 | 145 499.00 | | 145 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 319.00 | | 434 688.00 | 73 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | 391 364.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -48 788.00 | | 451 152.00 | -48 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 788.00 | | 310.00 | 48 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 788.00 | | 310.00 | 48 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | | 40 764.00 | 13 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | 19 573.00 | | 4 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 014.00 | 7 211.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 12 362.00 | | 2 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VB T. V. A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 391.00 | 7 934.00 | 169 457.00 | 177 391.00 |
VI Groupe et associés | 93 643.00 | | 93 643.00 | 93 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
VP Divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 128.00 | 320 878.00 | 2 250.00 | 323 128.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 703.00 | 145 462.00 | 878 241.00 | 1 023 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |