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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 300.00 | 19 635.00 | 30 665.00 | 50 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 927.00 | 4 200.00 | 5 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 275.00 | | 232 275.00 | 232 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 343.00 | 15 709.00 | 13 634.00 | 29 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 174.00 | 19 495.00 | 21 679.00 | 41 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 753.00 | 147 607.00 | 1 037 147.00 | 1 184 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 647 370.00 | | 647 370.00 | 647 370.00 |
CF Disponibilités | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 474.00 | | 744 474.00 | 744 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 227.00 | 147 607.00 | 1 781 620.00 | 1 929 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 824 285.00 | 91 841.00 | 732 444.00 | 824 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | 8 989.00 | -20 425.00 | | 8 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 228.00 | 30 963.00 | | 140 228.00 |
DL TOTAL (I) | 170 765.00 | 30 538.00 | | 170 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 133.00 | 177 391.00 | | 184 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 591.00 | 104 643.00 | | 79 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 10 935.00 | | 26 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 284.00 | 76 271.00 | | 108 284.00 |
EA Autres dettes | 69 080.00 | 80 865.00 | | 69 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 306.00 | 23 597.00 | | 593 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 855.00 | 1 023 703.00 | | 1 610 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 620.00 | 1 054 240.00 | | 1 781 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 728.00 | 145 462.00 | | 889 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 007.00 | | 678 058.00 | 508 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 152.00 | | 423 433.00 | 451 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 1 184 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 874 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 70 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | 237 092.00 | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 295.00 | | 17 533.00 | 54 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 258.00 | 124 661.00 | 1 312.00 | 24 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 225.00 | 102 251.00 | | 9 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 21 483.00 | 1 312.00 | 15 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 306.00 | 593 306.00 | | 593 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 133.00 | 31 193.00 | 152 940.00 | 184 133.00 |
VI Groupe et associés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 363.00 | 233 363.00 | | 233 363.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 097.00 | 656 847.00 | 2 250.00 | 659 097.00 |
VW T.V.A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 854.00 | 889 728.00 | 721 126.00 | 1 610 854.00 |