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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 930.00 | 33 371.00 | 33 559.00 | 66 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 1 891.00 | 3 236.00 | 5 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955 422.00 | | 955 422.00 | 955 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 343.00 | 24 935.00 | 4 408.00 | 29 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 945.00 | 33 289.00 | 21 656.00 | 54 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 301.00 | 460 091.00 | 1 478 211.00 | 1 938 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
BZ Autres créances | 1 026 909.00 | | 1 026 909.00 | 1 026 909.00 |
CF Disponibilités | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 452.00 | | 1 247 452.00 | 1 247 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 754.00 | 460 091.00 | 2 725 663.00 | 3 185 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 824 285.00 | 366 604.00 | 457 681.00 | 824 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 548.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 765.00 | 8 989.00 | | 148 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 719.00 | 140 228.00 | | 61 719.00 |
DL TOTAL (I) | 232 485.00 | 170 765.00 | | 232 485.00 |
DP Provisions pour risques | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 051 225.00 | 550 000.00 | | 1 051 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 148.00 | 184 133.00 | | 157 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 231.00 | 79 591.00 | | 60 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 097.00 | 26 461.00 | | 54 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 173.00 | 108 284.00 | | 174 173.00 |
EA Autres dettes | 357 403.00 | 69 080.00 | | 357 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 589.00 | 593 306.00 | | 593 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 866.00 | 1 610 855.00 | | 2 447 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 663.00 | 1 781 620.00 | | 2 725 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 189.00 | 889 728.00 | | 1 202 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 753.00 | | 753 548.00 | 1 184 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874 585.00 | | 16 630.00 | 874 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 402.00 | | 723 147.00 | 237 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 517.00 | | 13 771.00 | 70 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 607.00 | 312 484.00 | | 147 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 476.00 | 288 499.00 | | 111 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 964.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 204.00 | 23 021.00 | | 35 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 313.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 051 225.00 | | 1 051 225.00 | 1 051 225.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 403.00 | 357 403.00 | | 357 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 589.00 | 593 589.00 | | 593 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 284.00 | 43 522.00 | 112 762.00 | 156 284.00 |
VI Groupe et associés | 42 843.00 | 24 984.00 | 17 859.00 | 42 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 183.00 | 567 183.00 | | 567 183.00 |
VP Divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 186.00 | 1 196 936.00 | 2 250.00 | 1 199 186.00 |
VW T.V.A. | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 865.00 | 1 266 020.00 | 1 181 846.00 | 2 447 865.00 |