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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 810.00 | | 440 810.00 | 440 810.00 |
AP Constructions | 4 847 692.00 | 137 710.00 | 4 709 982.00 | 4 847 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 876.00 | 12 086.00 | 194 790.00 | 206 876.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 178.00 | 149 796.00 | 5 350 382.00 | 5 500 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
BZ Autres créances | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CF Disponibilités | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 384.00 | | 316 384.00 | 316 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 562.00 | 149 796.00 | 5 666 766.00 | 5 816 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 851.00 | | | -49 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 742.00 | -49 851.00 | | -93 742.00 |
DL TOTAL (I) | 739 407.00 | 833 149.00 | | 739 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 633.00 | 3 459 780.00 | | 3 877 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 196.00 | | | 889 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 379.00 | 17 346.00 | | 102 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 359.00 | 3 477 126.00 | | 4 927 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 766.00 | 4 310 275.00 | | 5 666 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 416.00 | 49 851.00 | | 301 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 742.00 | -49 851.00 | | -93 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 804.00 | | 7 794 872.00 | 3 173 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 468 499.00 | 5 500 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 468 499.00 | 5 500 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 804.00 | | 7 794 872.00 | 3 173 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -880 000.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 877 633.00 | 130 440.00 | 1 115 452.00 | 3 877 633.00 |
VI Groupe et associés | 889 196.00 | 889 196.00 | | 889 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 902.00 | 225 902.00 | | 225 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 856.00 | 285 663.00 | 1 115 452.00 | 4 912 856.00 |