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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 810.00 | | 440 810.00 | 440 810.00 |
AP Constructions | 4 847 692.00 | 357 072.00 | 4 490 620.00 | 4 847 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 719.00 | 35 164.00 | 211 555.00 | 246 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 535 221.00 | 392 236.00 | 5 142 986.00 | 5 535 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 033.00 | | 230 033.00 | 230 033.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 501.00 | 392 236.00 | 5 410 266.00 | 5 802 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 593.00 | -49 851.00 | | -143 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 604.00 | -93 742.00 | | -131 604.00 |
DL TOTAL (I) | 607 803.00 | 739 407.00 | | 607 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 404.00 | 3 877 633.00 | | 3 761 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 296.00 | 889 196.00 | | 890 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 876.00 | 14 502.00 | | 32 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 102 379.00 | | 52 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 339.00 | 26 051.00 | | 38 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 598.00 | 17 598.00 | | 26 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 462.00 | 4 927 359.00 | | 4 802 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 266.00 | 5 666 766.00 | | 5 410 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 296.00 | | | 890 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -80.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 532.00 | 207 674.00 | | 315 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 135.00 | 301 417.00 | | 447 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 604.00 | -93 742.00 | | -131 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 178.00 | | 39 844.00 | 5 500 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 5 535 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 5 535 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 178.00 | | 39 844.00 | 5 500 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 796.00 | 242 440.00 | | 149 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 796.00 | 242 440.00 | | 149 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 296.00 | 10 296.00 | | 890 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 761 404.00 | 286 345.00 | 1 133 641.00 | 3 761 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 586.00 | 414 527.00 | 1 133 641.00 | 4 769 586.00 |