| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403.00 | 151.00 | 253.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 923.00 | 151.00 | 202 773.00 | 202 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 067.00 | 151.00 | 234 917.00 | 235 067.00 |
CU Autres participations | 202 520.00 | | 202 520.00 | 202 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 848.00 | | | 227 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 917.00 | | | 234 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 202 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | 12 000.00 | 38 500.00 | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 394.00 | 4 511.00 | 89 096.00 | 119 394.00 |
VI Groupe et associés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 848.00 | 74 466.00 | 127 596.00 | 227 848.00 |