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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403.00 | 285.00 | 118.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 923.00 | 285.00 | 202 638.00 | 202 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 150.00 | 285.00 | 261 865.00 | 262 150.00 |
CU Autres participations | 202 520.00 | | 202 520.00 | 202 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 519.00 | | | 221 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 865.00 | | | 261 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 520.00 | | | 202 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 134.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 134.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 967.00 | 21 824.00 | 90 541.00 | 114 967.00 |
VI Groupe et associés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 519.00 | 128 376.00 | 90 541.00 | 221 519.00 |