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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 923.00 | 403.00 | 207 520.00 | 207 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 072.00 | 403.00 | 272 669.00 | 273 072.00 |
CU Autres participations | 207 520.00 | | 207 520.00 | 207 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
EA Autres dettes | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 669.00 | | | 272 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 923.00 | | 5 000.00 | 202 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 520.00 | | 5 000.00 | 202 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 118.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 118.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 211.00 | 22 160.00 | 71 051.00 | 93 211.00 |
VI Groupe et associés | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 230.00 | 152 180.00 | 71 051.00 | 223 230.00 |