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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 662.00 | | 4 162 662.00 | 4 162 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
BZ Autres créances | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CF Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 457.00 | | 207 457.00 | 207 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 119.00 | | 4 370 119.00 | 4 370 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 162 662.00 | | 4 162 662.00 | 4 162 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 414.00 | | | -34 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 624.00 | -34 414.00 | | -31 624.00 |
DL TOTAL (I) | -26 037.00 | 5 586.00 | | -26 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 103.00 | 2 127 623.00 | | 1 888 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 218.00 | 2 228 806.00 | | 2 424 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | 75 977.00 | | 18 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 251.00 | 18 091.00 | | 65 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 156.00 | 4 450 497.00 | | 4 396 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 119.00 | 4 456 083.00 | | 4 370 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 465.00 | | | -13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 040.00 | 112 485.00 | | 98 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 664.00 | 146 899.00 | | 129 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 624.00 | -34 414.00 | | -31 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424 218.00 | 235 294.00 | 2 188 923.00 | 2 424 218.00 |
UX Autres créances clients | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 103.00 | 196 121.00 | 1 041 821.00 | 1 888 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 690.00 | 198 690.00 | | 198 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 156.00 | 515 250.00 | 3 230 744.00 | 4 396 156.00 |