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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 662.00 | | 4 162 662.00 | 4 162 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
CF Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 775.00 | | 4 312 775.00 | 4 312 775.00 |
CU Autres participations | 4 162 662.00 | | 4 162 662.00 | 4 162 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 183 812.00 | | | 183 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 149.00 | | | 353 149.00 |
DL TOTAL (I) | 576 961.00 | | | 576 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 034.00 | | | 1 462 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 257.00 | | | 2 143 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 813.00 | | | 3 735 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 775.00 | | | 4 312 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 911.00 | | | 370 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 150.00 | | | -20 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 646.00 | | | 525 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 149.00 | | | 353 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 662.00 | | | 4 162 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162 662.00 | | | 4 162 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 332.00 | 36 376.00 | 2 106 956.00 | 2 143 332.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 034.00 | 204 088.00 | 1 085 233.00 | 1 462 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
VP Divers | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 813.00 | 370 911.00 | 3 192 189.00 | 3 735 813.00 |