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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 662.00 | | 4 162 662.00 | 4 162 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BZ Autres créances | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
CF Disponibilités | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 967.00 | | 221 967.00 | 221 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 629.00 | | 4 384 629.00 | 4 384 629.00 |
CU Autres participations | 4 162 662.00 | | 4 162 662.00 | 4 162 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 037.00 | | | -66 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
DL TOTAL (I) | 223 812.00 | | | 223 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 082.00 | | | 1 662 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 779.00 | | | 2 420 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 817.00 | | | 4 160 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 629.00 | | | 4 384 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 735.00 | | | 2 498 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 415.00 | | | -22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 952.00 | | | 412 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423 363.00 | 2 423 363.00 | | 2 423 363.00 |
UX Autres créances clients | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 082.00 | | | 1 662 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 971.00 | 139 971.00 | | 139 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 817.00 | 2 498 735.00 | | 4 160 817.00 |