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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 732.00 | | 2 485 732.00 | 2 485 732.00 |
BZ Autres créances | 882 154.00 | | 882 154.00 | 882 154.00 |
CF Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 785.00 | | 889 785.00 | 889 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 517.00 | | 3 375 517.00 | 3 375 517.00 |
CU Autres participations | 2 485 732.00 | | 2 485 732.00 | 2 485 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 532.00 | | | 2 470 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 108.00 | | | 884 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 640.00 | | | 3 354 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 517.00 | | | 3 375 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 933.00 | | | 924 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 108.00 | | | 884 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 485 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 882 154.00 | 882 154.00 | | 882 154.00 |
VI Groupe et associés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 154.00 | 882 154.00 | | 882 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
ST Autres comptes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56.00 | | | 56.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 178.00 | | | 30 178.00 |