| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 145.00 | 1 115.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 009.00 | | 227 009.00 | 227 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 239.00 | 145.00 | 2 722 094.00 | 2 722 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BZ Autres créances | 1 795 362.00 | | 1 795 362.00 | 1 795 362.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 901.00 | | 1 832 901.00 | 1 832 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 140.00 | 145.00 | 4 554 995.00 | 4 555 140.00 |
CU Autres participations | 2 493 970.00 | | 2 493 970.00 | 2 493 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 532.00 | 2 470 532.00 | | 2 470 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 053.00 | 44 205.00 | | 247 053.00 |
DH Report à nouveau | 145 256.00 | 769.00 | | 145 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 094.00 | 1 807 335.00 | | 1 637 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 935.00 | 4 322 841.00 | | 4 499 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | 258 026.00 | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 10 623.00 | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 364.00 | 28 956.00 | | 34 364.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 8 784.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 061.00 | 306 389.00 | | 55 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 995.00 | 4 629 230.00 | | 4 554 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 061.00 | 306 389.00 | | 55 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 4 606.00 | | 16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 433.00 | 1 926 325.00 | | 1 699 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 339.00 | 118 990.00 | | 62 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 094.00 | 1 807 335.00 | | 1 637 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 088.00 | | 50 151.00 | 2 672 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 828.00 | | 50 151.00 | 2 670 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 105.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 105.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 788 939.00 | 1 788 939.00 | | 1 788 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 557.00 | 1 832 557.00 | | 1 832 557.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 595.00 | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 505.00 | 27 588.00 | | 7 505.00 |
ST Autres comptes | 4 118.00 | 13 972.00 | | 4 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 458.00 | 1 944.00 | | 1 458.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | 595.00 | | 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330.00 | 11 616.00 | | 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091.00 | 2 733.00 | | 1 091.00 |
ZE Dividendes | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 658.00 | 43 504.00 | | 14 658.00 |