| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 40.00 | 1 220.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 088.00 | 40.00 | 2 672 048.00 | 2 672 088.00 |
BZ Autres créances | 868 130.00 | | 868 130.00 | 868 130.00 |
CF Disponibilités | 1 089 052.00 | | 1 089 052.00 | 1 089 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 182.00 | | 1 957 182.00 | 1 957 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 270.00 | 40.00 | 4 629 230.00 | 4 629 270.00 |
CU Autres participations | 2 493 970.00 | | 2 493 970.00 | 2 493 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 532.00 | 2 470 532.00 | | 2 470 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
DH Report à nouveau | 769.00 | | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 335.00 | 884 108.00 | | 1 807 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 841.00 | 3 354 640.00 | | 4 322 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 026.00 | 13 578.00 | | 258 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 3 979.00 | | 10 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 956.00 | 3 321.00 | | 28 956.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 389.00 | 20 878.00 | | 306 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 230.00 | 3 375 517.00 | | 4 629 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 389.00 | 20 878.00 | | 306 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 325.00 | 924 933.00 | | 1 926 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 990.00 | 40 826.00 | | 118 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 335.00 | 884 108.00 | | 1 807 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 732.00 | | 186 356.00 | 2 485 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 732.00 | | 185 096.00 | 2 485 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VC Groupe et associés | 863 887.00 | 863 887.00 | | 863 887.00 |
VI Groupe et associés | 258 026.00 | 258 026.00 | | 258 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 130.00 | 868 130.00 | | 868 130.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 389.00 | 306 389.00 | | 306 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 56.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 588.00 | 28 589.00 | | 27 588.00 |
ST Autres comptes | 13 972.00 | 1 590.00 | | 13 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | 56.00 | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
ZE Dividendes | 839 134.00 | | | 839 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 504.00 | 30 178.00 | | 43 504.00 |