| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
AP Constructions | 1 674 576.00 | 1 179 742.00 | 494 834.00 | 1 674 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 542.00 | 437 689.00 | 19 853.00 | 457 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 537.00 | 785 936.00 | 227 602.00 | 1 013 537.00 |
AX Avances et acomptes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 792.00 | 2 426 984.00 | 921 808.00 | 3 348 792.00 |
BP En cours de production de services | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
BT Marchandises | 8 860 204.00 | 46 542.00 | 8 813 662.00 | 8 860 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 466.00 | 71 167.00 | 2 006 300.00 | 2 077 466.00 |
BZ Autres créances | 2 582 943.00 | | 2 582 943.00 | 2 582 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 883.00 | | 757 883.00 | 757 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 511 623.00 | 117 709.00 | 14 393 914.00 | 14 511 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 860 414.00 | 2 544 693.00 | 15 315 722.00 | 17 860 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 727 108.00 | 690 000.00 | | 727 108.00 |
DH Report à nouveau | 385 096.00 | 385 096.00 | | 385 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 839.00 | 495 679.00 | | 344 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 536.00 | 82 391.00 | | 50 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 580.00 | 2 148 166.00 | | 2 002 580.00 |
DP Provisions pour risques | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787 577.00 | 3 699 467.00 | | 5 787 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 558.00 | 10 198 762.00 | | 5 810 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 354.00 | 976 053.00 | | 1 103 354.00 |
EA Autres dettes | 438 612.00 | 317 743.00 | | 438 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 746.00 | 50 155.00 | | 42 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 256 030.00 | 15 242 181.00 | | 13 256 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 315 722.00 | 17 390 347.00 | | 15 315 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 093 616.00 | 13 410 318.00 | 34 503 934.00 | 21 093 616.00 |
FG Production vendue services | 2 577 342.00 | 73 381.00 | 2 650 723.00 | 2 577 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 670 959.00 | 13 483 699.00 | 37 154 657.00 | 23 670 959.00 |
FM Production stockée | | | 34 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 401 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 557 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 799 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 112.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 872 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 197.00 | 6 029.00 | | 49 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 788.00 | 40 236.00 | | 32 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 985.00 | 46 265.00 | | 81 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 42 325.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 670.00 | 42 325.00 | | 11 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 315.00 | 3 939.00 | | 70 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 924.00 | 129 338.00 | | 56 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 549.00 | 254 680.00 | | 112 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 525 437.00 | 45 864 329.00 | | 37 525 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 180 598.00 | 45 368 650.00 | | 37 180 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 839.00 | 495 679.00 | | 344 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 213.00 | | 82 014.00 | 3 405 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 178 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 435.00 | 3 348 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 871.00 | 3 146 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 900.00 | | 76 497.00 | 3 207 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 696.00 | | 5 517.00 | 173 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 841.00 | 262 998.00 | 71 855.00 | 2 235 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 224.00 | 262 998.00 | 71 855.00 | 2 212 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 112.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 071.00 | 46 542.00 | 47 071.00 | 47 071.00 |
6T Sur comptes clients | 71 103.00 | 671.00 | 608.00 | 71 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 174.00 | 47 214.00 | 47 679.00 | 118 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 174.00 | 104 326.00 | 47 679.00 | 118 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 326.00 | 47 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 558.00 | 5 810 558.00 | | 5 810 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 097.00 | 364 097.00 | | 364 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 323.00 | 532 323.00 | | 532 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 107.00 | 288 107.00 | | 288 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 806.00 | 2 000 806.00 | | 2 000 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
VB T. V. A. | 261 269.00 | 261 269.00 | | 261 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 301.00 | 1 048 301.00 | | 1 048 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 248.00 | 275 248.00 | | 275 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512 329.00 | 1 196 461.00 | 3 265 868.00 | 5 512 329.00 |
VI Groupe et associés | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
VP Divers | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 226.00 | 1 183 226.00 | | 1 183 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 770.00 | 4 922 110.00 | 76 660.00 | 4 998 770.00 |
VW T.V.A. | 146 362.00 | 146 362.00 | | 146 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 182 846.00 | 8 866 978.00 | 3 265 868.00 | 13 182 846.00 |