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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
AP Constructions | 1 674 576.00 | 1 295 860.00 | 378 716.00 | 1 674 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 918.00 | 449 437.00 | 24 481.00 | 473 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 401.00 | 788 545.00 | 119 856.00 | 908 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 382.00 | | 174 382.00 | 174 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 044.00 | 2 557 460.00 | 702 585.00 | 3 260 044.00 |
BP En cours de production de services | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
BT Marchandises | 10 193 605.00 | 51 474.00 | 10 142 131.00 | 10 193 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 409.00 | 72 753.00 | 2 339 656.00 | 2 412 409.00 |
BZ Autres créances | 2 892 877.00 | | 2 892 877.00 | 2 892 877.00 |
CF Disponibilités | 1 401 997.00 | | 1 401 997.00 | 1 401 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 146.00 | | 251 146.00 | 251 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 247 789.00 | 124 227.00 | 17 123 562.00 | 17 247 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 507 833.00 | 2 681 686.00 | 17 826 147.00 | 20 507 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 727 108.00 | 727 108.00 | | 727 108.00 |
DH Report à nouveau | 385 096.00 | 385 096.00 | | 385 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 126.00 | 344 839.00 | | 408 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 868.00 | 50 536.00 | | 33 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 199.00 | 2 002 580.00 | | 2 049 199.00 |
DP Provisions pour risques | 44 057.00 | 57 112.00 | | 44 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 057.00 | 57 112.00 | | 44 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085 312.00 | 5 787 577.00 | | 5 085 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 766.00 | 73 184.00 | | 210 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 250 971.00 | 5 810 558.00 | | 9 250 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 992.00 | 1 103 354.00 | | 879 992.00 |
EA Autres dettes | 251 863.00 | 438 612.00 | | 251 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 987.00 | 42 746.00 | | 53 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 732 891.00 | 13 256 030.00 | | 15 732 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 826 147.00 | 15 315 722.00 | | 17 826 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 347 130.00 | 15 611 103.00 | 33 958 233.00 | 18 347 130.00 |
FG Production vendue services | 3 202 435.00 | 71 565.00 | 3 274 000.00 | 3 202 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 549 566.00 | 15 682 668.00 | 37 232 233.00 | 21 549 566.00 |
FM Production stockée | | | 26 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 571 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 466 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 333 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 057.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 904 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 49 197.00 | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 619.00 | 32 788.00 | | 61 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 553.00 | 81 985.00 | | 62 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 1 679.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 243.00 | 9 991.00 | | 45 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 203.00 | 11 670.00 | | 46 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 350.00 | 70 315.00 | | 16 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 394.00 | 56 924.00 | | 92 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 980.00 | 112 549.00 | | 160 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 761 251.00 | 37 525 437.00 | | 37 761 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 353 125.00 | 37 180 598.00 | | 37 353 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 126.00 | 344 839.00 | | 408 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 792.00 | | 42 857.00 | 3 348 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 604.00 | 3 260 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 604.00 | 3 056 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 526.00 | | 41 974.00 | 3 146 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 648.00 | | 884.00 | 178 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 984.00 | 215 967.00 | 85 491.00 | 2 426 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 366.00 | 215 967.00 | 85 491.00 | 2 403 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 112.00 | 44 057.00 | 57 112.00 | 57 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 542.00 | 51 474.00 | 46 542.00 | 46 542.00 |
6T Sur comptes clients | 71 167.00 | 3 319.00 | 1 733.00 | 71 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 709.00 | 54 793.00 | 48 275.00 | 117 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 821.00 | 98 850.00 | 105 387.00 | 174 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 850.00 | 105 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 250 971.00 | 9 250 971.00 | | 9 250 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 898.00 | 396 898.00 | | 396 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 219.00 | 292 219.00 | | 292 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 382.00 | | 174 382.00 | 174 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 773.00 | 2 334 773.00 | | 2 334 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
VB T. V. A. | 856 865.00 | 856 865.00 | | 856 865.00 |
VC Groupe et associés | 408 201.00 | 408 201.00 | | 408 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 385 312.00 | 2 205 410.00 | 2 179 902.00 | 4 385 312.00 |
VI Groupe et associés | 205 038.00 | 205 038.00 | | 205 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 461.00 | | | 1 196 461.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 181.00 | 1 610 181.00 | | 1 610 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 146.00 | 251 146.00 | | 251 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 814.00 | 5 478 796.00 | 252 018.00 | 5 730 814.00 |
VW T.V.A. | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 522 125.00 | 13 342 223.00 | 2 179 902.00 | 15 522 125.00 |