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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 640.00 | 622 791.00 | 23 849.00 | 646 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 975.00 | 285 920.00 | 161 055.00 | 446 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 931.00 | 910 001.00 | 268 930.00 | 1 178 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 076.00 | 8 426.00 | 742 650.00 | 751 076.00 |
BZ Autres créances | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 259 290.00 | | 259 290.00 | 259 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 230.00 | 8 426.00 | 1 254 805.00 | 1 263 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 161.00 | 918 427.00 | 1 523 734.00 | 2 442 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 743.00 | 229 298.00 | | 116 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 157 220.00 | 138 772.00 | | 157 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 038.00 | 205 893.00 | | 138 038.00 |
DL TOTAL (I) | 714 008.00 | 875 970.00 | | 714 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 332.00 | 189 192.00 | | 152 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 862.00 | 7 944.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 925.00 | 387 313.00 | | 311 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 908.00 | 268 478.00 | | 333 908.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | 15 019.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 727.00 | 867 947.00 | | 809 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 734.00 | 1 743 918.00 | | 1 523 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 679.00 | 126 246.00 | | 705 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 61.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 707 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 707 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 1 850.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | 12 650.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 787.00 | 52 008.00 | | 45 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 278.00 | 4 726 268.00 | | 3 722 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 241.00 | 4 520 375.00 | | 3 584 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 038.00 | 205 893.00 | | 138 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 492.00 | | 33 203.00 | 1 157 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 765.00 | 1 178 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | 1 093 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 897.00 | | 32 483.00 | 1 072 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081.00 | | 720.00 | 7 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 213.00 | 63 553.00 | 11 765.00 | 858 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 923.00 | 63 553.00 | 11 765.00 | 856 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 908.00 | 333 908.00 | | 333 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 751 076.00 | 751 076.00 | | 751 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 332.00 | 52 146.00 | 100 185.00 | 152 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 431.00 | 902 231.00 | 2 200.00 | 904 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 864.00 | 705 679.00 | 100 185.00 | 805 864.00 |