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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 871.00 | 135 060.00 | 50 811.00 | 185 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 970.00 | 135 600.00 | 282 370.00 | 417 970.00 |
BP En cours de production de services | 243 713.00 | | 243 713.00 | 243 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 284.00 | 2 345.00 | 495 939.00 | 498 284.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 326 083.00 | | 326 083.00 | 326 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 128.00 | 2 345.00 | 1 087 784.00 | 1 090 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 098.00 | 137 945.00 | 1 370 154.00 | 1 508 098.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 373 845.00 | 413 968.00 | | 373 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 171.00 | 59 877.00 | | 147 171.00 |
DL TOTAL (I) | 796 017.00 | 748 845.00 | | 796 017.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 270.00 | 46 845.00 | | 7 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 374.00 | 47 996.00 | | 77 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 334.00 | 123 405.00 | | 78 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 113.00 | 227 378.00 | | 279 113.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 68.00 | | 2 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 551.00 | 75 804.00 | | 99 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 137.00 | 521 495.00 | | 544 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 154.00 | 1 335 340.00 | | 1 370 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 065.00 | 34 516.00 | 1 749 581.00 | 1 715 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 065.00 | 34 516.00 | 1 749 581.00 | 1 715 065.00 |
FM Production stockée | | | 78 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 589.00 | 7 947.00 | | 52 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 040.00 | 1 874 290.00 | | 1 891 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 868.00 | 1 814 413.00 | | 1 743 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 171.00 | 59 877.00 | | 147 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 821.00 | 18 779.00 | | 116 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 281.00 | 18 779.00 | | 116 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 35 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | 485.00 | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 485.00 | | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 859.00 | 485.00 | 35 000.00 | 66 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 113.00 | 279 113.00 | | 279 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 332.00 | 520 332.00 | | 520 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 890.00 | 520 332.00 | 6 558.00 | 526 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 137.00 | 544 137.00 | | 544 137.00 |