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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 746.00 | 163 473.00 | 21 273.00 | 184 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 374.00 | 164 013.00 | 255 361.00 | 419 374.00 |
BP En cours de production de services | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 466.00 | 2 954.00 | 231 511.00 | 234 466.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CF Disponibilités | 366 779.00 | | 366 779.00 | 366 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 585.00 | 2 954.00 | 718 631.00 | 721 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 960.00 | 166 967.00 | 973 992.00 | 1 140 960.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 176 911.00 | 321 017.00 | | 176 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | 55 895.00 | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | 451 505.00 | 651 906.00 | | 451 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 108.00 | 178 901.00 | | 273 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 54 868.00 | | 48 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 015.00 | 137 582.00 | | 134 015.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 3 030.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 832.00 | 61 435.00 | | 66 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 487.00 | 435 816.00 | | 522 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 992.00 | 1 087 728.00 | | 973 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 187.00 | 5 974.00 | 1 277 161.00 | 1 271 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 187.00 | 5 974.00 | 1 277 161.00 | 1 271 187.00 |
FM Production stockée | | | -39 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 30 000.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 15 251.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 865.00 | 1 310 644.00 | | 1 251 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 271.00 | 1 254 749.00 | | 1 252 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406.00 | 55 895.00 | | -406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 719.00 | 14 293.00 | | 149 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 179.00 | 14 293.00 | | 149 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | 2 354.00 | 1 860.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | 2 354.00 | 1 860.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | 2 354.00 | 1 860.00 | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 108.00 | 273 108.00 | | 273 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 107.00 | 278 107.00 | | 278 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 195.00 | 278 107.00 | 9 088.00 | 287 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 487.00 | 522 487.00 | | 522 487.00 |