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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 746.00 | 149 179.00 | 35 566.00 | 184 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 114.00 | 149 719.00 | 268 395.00 | 418 114.00 |
BP En cours de production de services | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 865.00 | 2 460.00 | 268 406.00 | 270 865.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 418 317.00 | | 418 317.00 | 418 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 792.00 | 2 460.00 | 819 333.00 | 821 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 907.00 | 152 179.00 | 1 087 728.00 | 1 239 907.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 321 017.00 | 373 845.00 | | 321 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 895.00 | 147 171.00 | | 55 895.00 |
DL TOTAL (I) | 651 911.00 | 796 017.00 | | 651 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 901.00 | 77 374.00 | | 178 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 868.00 | 78 334.00 | | 54 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 582.00 | 279 113.00 | | 137 582.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 2 496.00 | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 435.00 | 99 551.00 | | 61 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 816.00 | 544 137.00 | | 435 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 728.00 | 1 370 154.00 | | 1 087 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 899.00 | 12 094.00 | 1 404 993.00 | 1 392 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 899.00 | 12 094.00 | 1 404 993.00 | 1 392 899.00 |
FM Production stockée | | | -127 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -3 256.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | 52 589.00 | | 15 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 644.00 | 1 891 040.00 | | 1 310 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 749.00 | 1 743 868.00 | | 1 254 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 895.00 | 147 171.00 | | 55 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 600.00 | 15 578.00 | 1 459.00 | 135 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 060.00 | 15 578.00 | 1 459.00 | 135 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 522.00 | 287 522.00 | | 287 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 349.00 | 287 522.00 | 7 828.00 | 295 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 816.00 | 435 816.00 | | 435 816.00 |