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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 519.00 | 54 332.00 | 187.00 | 54 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 003.00 | | 1 200 003.00 | 1 200 003.00 |
AP Constructions | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 402.00 | 267 231.00 | 47 171.00 | 314 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 272.00 | 488 712.00 | 1 265 561.00 | 1 754 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CF Disponibilités | 423 573.00 | | 423 573.00 | 423 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 713.00 | | 479 713.00 | 479 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 986.00 | 488 712.00 | 1 745 274.00 | 2 233 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 238.00 | | | 345 238.00 |
DL TOTAL (I) | 428 835.00 | | | 428 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 264.00 | | | 720 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 108.00 | | | 324 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 970.00 | | | 259 970.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 439.00 | | | 1 316 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 274.00 | | | 1 745 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 407.00 | | | 666 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 737.00 | 17 781.00 | 1 806.00 | 472 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 144.00 | 188.00 | | 54 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 593.00 | 17 593.00 | 1 806.00 | 418 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 970.00 | 259 970.00 | | 259 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 383.00 | 333 383.00 | | 333 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 264.00 | 70 233.00 | 249 776.00 | 720 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 439.00 | 666 407.00 | 249 776.00 | 1 316 439.00 |