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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 003.00 | | 1 200 003.00 | 1 200 003.00 |
AP Constructions | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 301.00 | 287 531.00 | 91 770.00 | 379 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 590.00 | 502 249.00 | 1 297 341.00 | 1 799 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BZ Autres créances | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CF Disponibilités | 351 543.00 | | 351 543.00 | 351 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 082.00 | | 448 082.00 | 448 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 673.00 | 502 249.00 | 1 745 423.00 | 2 247 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 579 323.00 | 276 878.00 | | 579 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 813.00 | 362 446.00 | | 105 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 777 094.00 | 731 281.00 | | 777 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 409.00 | 684 516.00 | | 615 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 455.00 | 234 569.00 | | 145 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 3 654.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 786.00 | 204 832.00 | | 194 786.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 16 957.00 | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 329.00 | 1 144 528.00 | | 968 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 423.00 | 1 875 809.00 | | 1 745 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 609.00 | 529 244.00 | | 422 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 409.00 | 69 689.00 | 273 228.00 | 615 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 329.00 | 422 609.00 | 273 228.00 | 968 329.00 |