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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 003.00 | | 1 200 003.00 | 1 200 003.00 |
AP Constructions | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 887.00 | 268 226.00 | 89 661.00 | 357 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 807.00 | 482 944.00 | 1 307 863.00 | 1 790 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 506 420.00 | | 506 420.00 | 506 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 946.00 | | 567 946.00 | 567 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 753.00 | 482 944.00 | 1 875 809.00 | 2 358 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 276 878.00 | | | 276 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 446.00 | 345 238.00 | | 362 446.00 |
DL TOTAL (I) | 731 281.00 | 428 835.00 | | 731 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 516.00 | 720 264.00 | | 684 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 569.00 | 324 108.00 | | 234 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 2 822.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 832.00 | 259 970.00 | | 204 832.00 |
EA Autres dettes | 16 957.00 | 9 275.00 | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 528.00 | 1 316 439.00 | | 1 144 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 809.00 | 1 745 274.00 | | 1 875 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 712.00 | 14 994.00 | 20 761.00 | 488 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 332.00 | 188.00 | 6 950.00 | 54 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 380.00 | 14 806.00 | 13 811.00 | 434 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 832.00 | 204 832.00 | | 204 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 525.00 | 251 525.00 | | 251 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 516.00 | 69 232.00 | 278 669.00 | 684 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 527.00 | 529 243.00 | 278 669.00 | 1 144 527.00 |