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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 365.00 | 585.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 910.00 | 219 109.00 | 15 801.00 | 234 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 822.00 | 90 283.00 | 34 539.00 | 124 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 555.00 | 310 757.00 | 52 798.00 | 363 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
BN En cours de production de biens | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 196.00 | 12 682.00 | 222 514.00 | 235 196.00 |
BZ Autres créances | 30 229.00 | 3 670.00 | 26 559.00 | 30 229.00 |
CF Disponibilités | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 621.00 | 16 351.00 | 550 270.00 | 566 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 176.00 | 327 109.00 | 603 068.00 | 930 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 662.00 | 239 142.00 | | 250 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 593.00 | 11 520.00 | | 13 593.00 |
DL TOTAL (I) | 273 055.00 | 259 462.00 | | 273 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 811.00 | 56 776.00 | | 21 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 683.00 | 86 933.00 | | 94 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 766.00 | 97 445.00 | | 108 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | 61 842.00 | | 66 119.00 |
EA Autres dettes | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 013.00 | 341 628.00 | | 330 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 068.00 | 601 091.00 | | 603 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 464.00 | 24 445.00 | 54 152.00 | 340 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 178.00 | 24 445.00 | 51 865.00 | 338 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 683.00 | 6 500.00 | 88 183.00 | 94 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 811.00 | 10 189.00 | 11 622.00 | 21 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 956.00 | 268 956.00 | | 268 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 738.00 | 268 956.00 | 1 782.00 | 270 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 013.00 | 230 208.00 | 99 805.00 | 330 013.00 |