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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 243.00 | 856.00 | 1 099.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 755.00 | 195.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 431.00 | 227 635.00 | 5 796.00 | 233 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 822.00 | 114 562.00 | 10 260.00 | 124 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 595.00 | 344 196.00 | 19 399.00 | 363 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 915.00 | | 178 915.00 | 178 915.00 |
BN En cours de production de biens | 233 111.00 | | 233 111.00 | 233 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 173.00 | 18 360.00 | 192 813.00 | 211 173.00 |
BZ Autres créances | 13 991.00 | 3 670.00 | 10 321.00 | 13 991.00 |
CF Disponibilités | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 754.00 | 22 030.00 | 633 724.00 | 655 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 349.00 | 366 226.00 | 653 123.00 | 1 019 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 900.00 | 264 255.00 | | 264 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | 645.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 277 043.00 | 273 700.00 | | 277 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 992.00 | 14 003.00 | | 30 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 403.00 | 164 967.00 | | 135 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 795.00 | 90 168.00 | | 57 795.00 |
EA Autres dettes | 57 206.00 | 43 671.00 | | 57 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 080.00 | 407 492.00 | | 376 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 123.00 | 681 192.00 | | 653 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 826.00 | 17 370.00 | | 326 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 826.00 | 17 126.00 | | 326 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 22 030.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 22 030.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 22 030.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 992.00 | 8 370.00 | 22 622.00 | 30 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 355.00 | 227 355.00 | | 227 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 556.00 | 227 355.00 | 2 202.00 | 229 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 080.00 | 258 775.00 | 22 622.00 | 376 080.00 |