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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 560.00 | 390.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 431.00 | 222 345.00 | 11 086.00 | 233 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 822.00 | 102 921.00 | 21 900.00 | 124 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 076.00 | 326 826.00 | 35 250.00 | 362 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 397.00 | | 181 397.00 | 181 397.00 |
BN En cours de production de biens | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 352.00 | 10 330.00 | 294 022.00 | 304 352.00 |
BZ Autres créances | 42 346.00 | 3 670.00 | 38 676.00 | 42 346.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 942.00 | 14 000.00 | 645 942.00 | 659 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 018.00 | 340 826.00 | 681 192.00 | 1 022 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 255.00 | 250 662.00 | | 264 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 13 593.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 273 700.00 | 273 055.00 | | 273 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 003.00 | 21 811.00 | | 14 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 967.00 | 108 766.00 | | 164 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 168.00 | 66 119.00 | | 90 168.00 |
EA Autres dettes | 43 671.00 | 38 633.00 | | 43 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 492.00 | 330 013.00 | | 407 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 192.00 | 603 068.00 | | 681 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 757.00 | 20 000.00 | 3 931.00 | 310 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 757.00 | 20 000.00 | 3 931.00 | 310 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 003.00 | 12 258.00 | 1 745.00 | 14 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 899.00 | 349 899.00 | | 349 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 680.00 | 349 899.00 | 1 782.00 | 351 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 492.00 | 405 746.00 | 1 745.00 | 407 492.00 |