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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 932.00 | 22 695.00 | 237.00 | 22 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 068.00 | 86 341.00 | 230 727.00 | 317 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
BZ Autres créances | 179 304.00 | | 179 304.00 | 179 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 561.00 | | 450 561.00 | 450 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 629.00 | 86 341.00 | 681 288.00 | 767 629.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 022.00 | -44 890.00 | | -128 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | -83 133.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 527 418.00 | 522 695.00 | | 527 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 789.00 | 10 743.00 | | 77 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 667.00 | 54 237.00 | | 72 667.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 870.00 | 68 206.00 | | 153 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 288.00 | 590 900.00 | | 681 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 870.00 | 68 206.00 | | 153 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 742.00 | | 666 742.00 | 666 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 742.00 | | 666 742.00 | 666 742.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 219.00 | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 19 202.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 518.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 518.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 18 684.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 303.00 | 471 731.00 | | 703 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 580.00 | 554 863.00 | | 698 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | -83 133.00 | | 4 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656.00 | 848.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 068.00 | | 200 000.00 | 117 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 870.00 | 153 870.00 | | 153 870.00 |