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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 221.00 | 132 962.00 | 53 259.00 | 186 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 734.00 | 138 958.00 | 55 776.00 | 194 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 500.00 | 272 589.00 | 109 911.00 | 382 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 559.00 | 2 327.00 | 262 232.00 | 264 559.00 |
BZ Autres créances | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CF Disponibilités | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 663.00 | 2 327.00 | 556 336.00 | 558 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 163.00 | 274 916.00 | 666 247.00 | 941 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 679.00 | | | 395 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DL TOTAL (I) | 420 459.00 | | | 420 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 037.00 | | | 117 037.00 |
EA Autres dettes | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 788.00 | | | 245 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 247.00 | | | 666 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 864.00 | | | 232 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 811.00 | | 33 966.00 | 373 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 277.00 | 382 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 373.00 | 380 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 393.00 | | 33 936.00 | 370 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 30.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 726.00 | 29 140.00 | 25 277.00 | 268 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | 1 904.00 | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 153.00 | 29 140.00 | 23 373.00 | 266 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 258 993.00 | 258 993.00 | | 258 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 102.00 | 35 377.00 | 12 725.00 | 48 102.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 279.00 | | | -15 279.00 |
VP Divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 700.00 | 312 294.00 | 406.00 | 312 700.00 |
VW T.V.A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 589.00 | 232 864.00 | 12 725.00 | 245 589.00 |