| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 206.00 | 163 229.00 | 24 977.00 | 188 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 168.00 | 141 781.00 | 67 387.00 | 209 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 039.00 | 305 679.00 | 93 360.00 | 399 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 925.00 | | 230 925.00 | 230 925.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CF Disponibilités | 196 148.00 | | 196 148.00 | 196 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 606.00 | | 523 606.00 | 523 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 645.00 | 305 679.00 | 616 966.00 | 922 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 021.00 | 411 659.00 | | 413 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 397.00 | 1 362.00 | | 29 397.00 |
DL TOTAL (I) | 451 218.00 | 421 821.00 | | 451 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 114 742.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | 87 999.00 | | 68 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 762.00 | 103 967.00 | | 81 762.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | 26 906.00 | | 14 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 748.00 | 333 813.00 | | 165 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 966.00 | 755 634.00 | | 616 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 383.00 | 232 706.00 | | 151 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 458.00 | | 40 109.00 | 392 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 528.00 | 399 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 528.00 | 397 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 792.00 | | 40 109.00 | 390 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 834.00 | 34 373.00 | 33 528.00 | 304 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 165.00 | 34 373.00 | 33 528.00 | 304 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 452.00 | 14 365.00 | 14 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 230 925.00 | 230 925.00 | | 230 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 765.00 | 265 237.00 | 527.00 | 265 765.00 |
VW T.V.A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 748.00 | 151 383.00 | 14 365.00 | 165 748.00 |